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怀化市水利局关于2018年部门整体支出绩效评价报告

发布时间: 2019-06-27 11:06 信息来源:财务科 责任编辑:市水利局 点击量:

根据《怀化市财政局关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩〔2019〕87号)要求,我局组织人员对2018年部门整体运行及支出情况进行了自查自评,并对照部门整体支出绩效指标评价标准进行了评分,自评得分91.50分。现将自评情况报告如下:

一、部门概况

怀化市水利局是主管全市水资源、水利建设和管理、防汛抗旱、地方农村电气化建设等工作的水行政主管部门,是《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等涉水法律的执法主体,有局直属单位7个,其中事业单位4个(其中全额2个、差额1个、自收自支1个)、企业3个,局机关下设行政科室(办)7个、二级事业站(办、处)11个。

2018年部门整体支出绩效评价涉及的单位有市水利局本级、市防汛抗旱指挥部办公室、市水利电力勘测设计研究院、市水资源管理中心等四个单位。四个单位正式人员合计279人,包括在职人员151人,离退休人员125人;其中,局机关现有干部职工189人,包括在职人员101人,离退休人员88人;局机关在职人员中行政人员26人,事业人员75人;局机关离退休人员中离休2人,退休86人;另有长期临时工5人,遗属人员9人。

2018年,全局在狠抓全市水利水电建设和管理、防汛抗旱等工作的同时,十分重视局机关管理,按照市财政要求,通过建立健全一系列内部管理办法和制度,坚持民主理财,实行目标管理,强化内部控制,确保了财务透明度高、职工满意度高。

我局近年来收入来源主要有三块,一是市本级财政预算安排,二是非税收入返还,三是上级安排的业务费补助。2018年我局坚持以人为本,在有限财力情况下,确保了干部职工资补贴到位,充分调动了广大干部职工的积极性,保障了局机关正常运转,以加大投入夯实水利基础为主线,以加快创新转变水利发展方式为重点,统筹推进水利改革发展、建设管理和防灾减灾等各项工作,坚定不移打赢精准脱贫攻坚战,民生水利建设取得新成效。

二、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等情况

2018年的整体支出规模为5052.22万元(含二级预算单位),其中:本级2702.65万元,市水利电力勘测设计研究院2055.01万元,市水资源管理中心103.54万元、市防汛抗旱指挥部办公室 191.02万元。

(一)基本支出

2018年基本支出4458.65万元(含二级预算单位),其中:本级2235.61万元,市水利电力勘测设计研究院2055.01万元,市水资源管理中心103.54万元,市防汛抗旱指挥部办公室64.49万元。

1、人员经费支出2538.19万元,主要用于干部职工工资及政策规定的奖金、福利费发放,占基本支出比例的56.92%,其中,局本级人员经费支出1474.17万元,占本级基本支出比例的65.94%。其中:在职人员工资751.19万元,离退休人员工资69.89万元,政策规定的奖金福利支出611.49万元,基本养老保险4.33万,其他工资福利支出(临时工工资)26.63万元,其他生活补助、抚恤金等支出10.64万元。

2、公用支出1779.75万元,主要用于单位的运转及日常性工作开支,占基本支出的39.92%。局本级公用支出621.59万元,占本级基本支出的27.80%。其中“三公”经费总额为74.88万元,年初预算137.5万元,其中:公务用车运行维护费40.08万元,年初预算56万元;公务接待费34.80万元,年初预算81.5万元,公务用车购置及保有量6辆,无因公出国(境)团组数及人数,公务接待463批次及3083人次,“三公经费”严格按市财政部门预算指标进行了控制。

3、其他资本性支出140.71万元,占基本支出比例的3.16%。主要为舞水灌区、灌溉试验站工程项目的配套资金。

(二)项目支出

2018年项目支出为593.58万元,市水利局本级预算项目支出467.05万元,全部为非税收入专项返还资金,主要用于水资源、水土保持、河道、水利建设等工作的日常事务管理支出以及弥补单位公用支出的不足,其中:非税收入执收成本2133750元;本级河道管理机构能力建设、日常管理及全市河道执法工作450000元;全市水土流失预防和治理300000元;城区水环境水保护监管200000元;水土保持普法宣传及监管工作250000元;水功能区区及监管300000元;全市水资源保护监管支出400000元;水法宣传项目150000元;城乡水务一体化管理400000元;全市河道采砂监管、防洪影响评价、资源储量等支出400000元。支出经济科目分类明细:①劳务费117.08万元,主要用于河道及水利安全管理技术咨询劳务费12.8万元;河道采砂规划编制费9.8万元,城市水利规划编制费94.48万元,②公务用车运行维护费8.68万元,主要用于:车辆运行油费5万元,过路费2.35万元,车辆维修费1.33万元,③其他商品服务支出12.89万元,主要用于水法、水保宣传3.09万元,防汛信息安全评测服务费9.8万元;④资本性支出基础设施建设108.4万元,主要用于:防汛视频监控项目进度款100.8万元;设备购置7.6万元⑤资本性支出大型修缮180万元,主要用于水利扶贫资金110万元、鹤城区防汛应急工作60万元,水资源公报编制费10万元⑥其他资本性支出40万元,主要用于灌溉试验站、舞水灌区水利项目工作经费。另96876元为防汛抗旱指挥部办公室租赁费用于防汛信息网络租赁费。

市防汛抗旱指挥部办公室126.52万元,其中:(1)防汛项目支出69.85万元,①工资福利支出231500元:津贴补贴231500为全年防汛值班补助费。②商品和服务支出318739元:印刷费63000为防汛抗旱宣传资料印制费;咨询费11900元为防汛信息平台改造造价咨询费;其他交通费用7000元为市本级防汛演练租车费;其他商品和服务支出236839元,为防汛宣传演练培训及其他费用。③资本性支出148261元:办公设备购置12980元为日常办公设备购置费;专用设备购置3050元为防汛抗旱专用设备购置费;大型修缮95666元为防汛大楼及其附属设施修缮费用;其他资本性支出36565元为上述项目中未包括的资本性支出。(2)其他水利支出项目支出(小计469870元)明细:资本性支出469870元:信息网络及软件购置更新106170元为市本级防汛抗旱信息网络系统维护及更新费用;物资储备363700元为市本级防汛抗旱及抗冰灾物资储备费用。

(三)年末结转和结余情况。

1.2018年年末结转和结余9,647,608.44元,其中:其他机关事业单位基本养老保险缴费支出46,197.30元,为财政拨付局机关在职人员养老保险费用多出部分;  一般行政管理事务53,124.00元,主要为怀化市防汛抗旱指挥部办公室2018年行政运行未结算资金;防汛25,900.00元,主要为怀化市防汛抗旱指挥部办公室2018年行政运行未结算资金;水利行业业务管理3,180,000.00元,其中30万元为局机关河道管理工作经费、23万元为局机关河道保洁建设系统前端监控设施维护费、265万元为省河道划界经费,此三笔费用财政到账时间较晚未能及时列支;  水利工程运行与维护50000元为局机关"芙蓉杯"水利建设奖补资金,到账较晚未能及时列支;  水利前期工作300,000.00元为局机关“十三五”水利发展规划实施情况中期评估资金,到账较晚未能及时列支;水资源节约管理与保护400,000.00元,为局机关舞水水源地安全保障达标建设资金,到账较晚未能及时列支;其他水利支出3,998,611.72元,其中2,889,401.00元为局机关结余,主要为全市防汛监控视频系统项目支出资金以及省管河道划界专项经费此经费都为在实施项目,未结算完成待2019年继续开支资金,924,026.53元为怀化市水利电力勘测设计研究院设计费2018年结转资金待2019年继续开支,185,184.19元为怀化市防汛抗旱指挥部办公室2018年抗冰灾未结算资金; 其他支出1,593,775.42元,主要为局机关其他非税收入返还以及代管专户水校清算户账户并账收入结转资金,属预算外结转资金。

2.2018年结余结转资金较大,其中7109541.6元都为财政12月24号、27号、29号拨款到账资金,未能及时列支,在此建议财政加大经费拨款管理力度,减化拨款审批程序,促进财政资金及时到账,单位账务也要管理,确保资金及时结算列支。

三、部门专项组织实施情况

(一)专项组织情况方面。2018年我局进一步落实《怀化市水利建设项目管理制度》,加强专项项目组织管理,严格落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制等有关制度,确保水利建设项目的质量。根据项目特点和要求明确各类项目管理责任单位,各类专项项目开展实施、组织和验收等工作。

(二)专项管理情况方面。一是严格执行项目预、结算审核制度,严禁擅自调整水利专项工程的计划、内容和规模。二是严格按照既定的项目实施方案,及时整编完工项目验收资料,认真开展项目竣工验收和财务决算工作,尽快办理竣工决算手续。三是严格按程序结算工程款项,确保各类项目的顺利实施,充分发挥资金的使用效益。

四、资产管理情况

2018年,完善了局机关国有资产的管理。年初制定了《怀化市水利局机关内部财务管理办法》,建立健全资产购置、验收、保管、使用、处置、移交程序,强化了资产管理责任,避免了资产重复购置,进一步规范了资产的管理。

(一)资产统一管理制度。成立局机关资产管理小组,由办公室负责,财务、纪检监察等部门参与,具体负责局机关各类资产购置、处置、维修、报废等事项的管理。

(二)资产购置审批制度。审批包括两个环节,即机关内部审批和财政部门审批。因工作需要新购资产,或者资产已达到报废更新要求,首先由各科室并经科室分管领导同意后向局机关资产管理小组(局办公室)提出申请,经资产管理小组审核和局分管财务领导签批后,呈局长批示;再由局财务统一办理财政部门审批手续,经财政部门同意后,由局机关资产管理小组实施资产购置。

(三)资产先处理再新购制度。资产达到报废要求需要更新的,由局机关资产管理小组(局办公室)统一处置。根据市财政的规定,财务办理资产报废核销,处置收入上缴市财政后,才能办理更新资产的政府采购。

(四)资产采购标准控制制度。局机关办公家具、计算机软硬件、空调设备、交通工具、房屋、仪器等各类资产购置价格及办公场地装修标准不能超过财政部门的有关规定。

2018年年末我局账面固定资产总值为504.19万元。其中:土地1.24万元;房屋构筑物64.35万元;交通运输设备6辆,总价206.24万元;通用设备233.25万元;专用设备7.12万元,家具用具及其他类70.59万元,被服装具类0.96万元。

五、部门整体支出绩效情况

2018年是我市水利工作市上下认真贯彻落实中央、省委、市委关于加快水利改革发展的重大战略部署,紧紧围绕“构筑商贸物流中心、建设生态宜居城市”战略目标,进一步强化科学治水,改革活水,发展兴水,建设强水的理念,突出水利建设这条主线,统筹推进水利各项工作,圆满完成了年初制定的各项目标任务,水利基础进一步夯实,人水和谐不断推进。2018年,怀化市水利局继续保持湖南省文明单位、市直绩效考核先进单位、全市综合治理工作先进单位等荣誉称号。

(一)经济性方面。为加强和完善会计核算和财务管理,年初制定了《局机关内部财务管理办法》,对各类收支管理进行规范,明确规费征收科室征收目标。全年局机关完成非税收入1857.49万,其中水资源费834.50万,水土保持补偿费236.78万,其他收入786.21万。全年落实各类拨款到账,市财政拨款973.39万,其中一般公用经费145.5万,非税执收成本213.37万,非税财力补助112万,非税专项经费245万,其他财政拨款67.52万,其他收入返还190万;省财政拨款423万,其中,水资源费项目40万,河道管理及项目经费318万,前期奖补及能力建设经费65万。

各类经费的落实到位保证了局机关的正常运转和事业发展,全年政策性补助、津贴及奖金等均得以兑现,局机关全年财务管理和收支目标得以实现。

2018年全年按照部门预算进行成本控制,单位的日常性工作开支严格按预算执行。其中,公务接待费20.45万元,为年初预算80万元的25.56%;车辆购置及运行费26.35万元,为年初预算55万元的47.91%,全部控制在厉行节约指标数内。其他支出按财政部门下达的计划实施,全年没有项目超支。

(二)效率性方面。2018年,在省水利厅的大力支持和市委市政府的正确领导下,怀化市水利系统迎难而上、务实重干,积极推动各项水利工作取得了新的进展,为促进经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力的水利支撑和保障。

1、坚定不移打赢精准脱贫攻坚战,民生水利建设取得新成效。坚持把脱贫攻坚这一重大政治任务作为第一民生工程抓在手上,落实在项目上,民生水利惠及千家万户。完成投资2.2亿元,年内解决了24.02万农村人口(其中建档立卡贫困人口7.95万人)安全饮水困难,同时,还完成了5.5万农村人口安全饮水的更新改造和巩固提升,全市400多万农村群众彻底告别了世代喝不上洁净水的苦涩历史。投入资金 9.93亿元(投资额居全省市州第一位),实施水利薄弱环节治理项目 60个;投资13.5亿元,完成城镇堤防建设35公里;修复水毁水利工程7240处;完成小二型病险水库除险加固21座,城乡防汛抗洪和防灾减灾能力稳步提升。小型农田水利项目县、大型泵站、小型水利工程建设扎实推进,新增旱涝保收面积4.8万亩,新增节水灌溉工程面积12.24万亩,其中新增高效节水灌溉面积3万亩,形成年节水能力约2000万m3,全市灌溉水有效利用系数达到0.508 ,较去年提高2.4个百分点。

2、坚定不移打好污染防治攻坚战,生态水利建设迈上新台阶。从加强基层基础入手,推动各级河长尽职履责,稳步推进各项河长制重点工作和河流突出问题整治。今年以来,市级领导共带头巡河41次,交办问题98件(类),整改到位93件,带动全市各级河长开展巡河约18万次,实现100%电子打卡,做到河湖问题抓细抓小抓苗头。市、县两级河流“一河一策”编制初稿全部完成,正走审批程序。坚决贯彻省总河长令,持续开展僵尸船整治、饮用水水源地突出环境问题整治和“清四乱”专项行动,僵尸船整治、饮用水水源地突出环境问题整治正在开展回头看,“清四乱”工作已在全市排查出114个问题,正逐步开展整治。稳步推动今年我市19项河长制重点工作,及时协调相关部门开展整治,确保按时保质完成任务。坚持将河长制工作关口前移,深入开展基层河长办“五化”建设,切实提升基层护河管河能力。聚焦典型带动,在全市各乡镇打造“样板河”,全市共明确217条河流(河段)参与“样板河”建设。

3、坚定不移践行生命至上的理念,防汛抗灾全面夺取新胜利。汛前,全市开展市县防汛隐患排查28次,排查出病险水库45座、隐患矿山尾矿库30座、以及各类度汛隐患7072处,并对隐患点实行专人督办、限期整改;开展防汛抗旱业务培训14场次、防汛抢险演练1220次;严格执行《怀化市防汛工作责任追究暂行办法》,开展专项督查6次,组织14个督查组抽查水库安全度汛情况396座,没有发现一例防汛违规违纪现象,确保了防汛责任的全面落实。面对汛期11次强降雨过程,市委市政府领导靠前指挥,一线指导抗救,部门密切配合,成功处置水库隐患7处,实施地质灾害避险3起,抢通公路1056条次,恢复供电线路40条次、通讯线路5条次,部队官兵冲锋在前,共投入部队官兵190人次,出动抢险冲锋舟10艘,运输设备129台次,机械设备127台班,解救被困人员和转移受灾群众0.6万人(次),做到了未垮一库一坝,杜绝了群死群伤,最大限度减少了灾害损失。下半年抗灾期间,共投入抗旱救灾资金2104万元,投入机电井7.39万眼、泵站697处、机动抗旱设备1.08万台套、机动运水车辆116辆,开展地面增雨作业70余次,发射人工增雨火箭弹240余枚,投入抗旱劳力11.64万人次,累计浇灌面积31.31万亩,解决1.2万人饮水困难、544头大牲畜应急饮水,把旱灾损失降到了最低。

4、坚定不移推进全面深化改革,水利改革发展取得新进展。全面完成基层防汛抗旱体系完善升级,县乡村三级应急抢险队伍由6.2万人扩充到10.2万人,开展了洪水风险图编制、流域骨干电站信息共享平台建设、重点部位视频监控点布设、市县乡三级视频会商系统改造升级等工作,全市防汛抗旱基层基础工作进一步夯实,为成功应对今年防汛抗灾工作提供了坚强保障,市委书记彭国甫在中央党校学习期间推介了怀化经验。按照“中央补、省级投、地方配、群众筹、资本撬”等措施,进一步创新投入机制,用好专项建设基金、过桥贷款、PSL贷款等政策,通过PPP、参股控股等方式多渠道筹集建设资金,全年投入水利建设的社会和信贷资金达到12.56亿元,构建了政府投入、金融支持、社会投入和群众参与的多元投入格局。其他各项改革有序开展,鹤城区农业水价综合改革试点项目,信息化能力建设完成配套设施建设,土建工程部分完成渠道清淤28.20km,渠道防渗7.5km,渠系建筑物38处,进入工程验收准备阶段;洪江市农业水价综合改革试点工作全面启动;芷江县作为全国第二批水生态文明城市建设试点城市,建设试点所涉及的31个项目已全部完成,26项目标考核指标基本或超额完成,水生态文明城市建设取得了明显成效。

5、坚定不移推进全面从严治党,行业能力建设取得新提升。全面从严落实上级决策部署。坚定不移维护党中央权威,对于上级党委决策部署第一时间领会,第一时间传达,第一时间部署,第一时间督促,坚决落在实处,干在实处。全面从严落实巡察整改工作。以市委巡察反馈意见整改工作为契机,坚持问题导向,强化整改措施,狠抓整改落实,圆满完成了3大类40个问题的整改任务,全系统党员干部的政治立场更加坚定,工作作风更加务实,规矩意识更加牢固。全面从严管理干部。对局机关部分中层岗位进行了轮岗。对长期无故不上班且不办任何手续的人员依法依纪依规予以了处理,其中自动辞职3人,开除2人,落实病假手续2人。清退局机关长期借调人员、临聘人员6人。调整机关混编混岗人员5人。催还干部职工长期借用的公款18万余元。全面从严落实意识形态责任制。明确了舆情工作责任领导,调整和充实了舆情工作专干,建立了水利系统舆情微信工作群,开展与省水利厅的技术合作,不断加强水利舆情监测和舆情预警工作,舆情收集范围、准确性都得到大幅提升。及时有效处理涉水舆情62件,没有发生起重大负面舆情,为全市水利改革发展营造了良好的舆论氛围。全面从严培训党员干部。聚焦“抓基层、打基础,练好基本功”,以“不忘初心,牢记使命,增强本领,勇于担当”为主题,扎实开展党员干部素质提升工程,通过专题培训、主题党日、志愿服务等形式,组织全系统党员干部深入学习党的理论知识和水利业务知识,在全市党的十九大知识闭卷考试中,我局党员干部考试合格率为100%,干事创业的本领和干劲明显增强。全面从严强化机关党委、机关纪委各项工作。开展了基层党组织书记述职评议,局党组书记、局长对党组织书记抓基层党建工作一一做了点评。召开党员代表大会,选举成立了机关纪委。

(三)有效性方面。2018年全市水利系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神和上级关于加快水利改革与发展的部署,开展四项能力建设,统筹推进水利各项工作,水利改革进一步推进,水利基础进一步夯实,水利服务水平进一步增强,人水和谐不断推进。2018年,我局继续保持“湖南省文明单位”称号,还荣获全市综合治理、安全生产、计划生育等工作先进单位。部门支出的有效性主要体现在我局各项工作成效上,一是农田水利基础进一步夯实,二是防灾减灾能力进一步提升,三是水生态环境进一步改善,四是水资源管理利用水平进一步提高,五是水利改革进一步推进,六是水利基础进一步夯实,七是水利服务水平进一步增强,人水和谐不断推进。

(四)可持续性方面。2018年我局进行了“十三五”规划中期评估,确定水利发展长远目标、建设任务、投资规模,有计划、有步骤,分阶段、分层次推进,坚持可持续发展治水思路,全面提高水利建设与管理工作水平,推动全市水利工作全面协调可持续发展,一是坚持规划先行,二是坚持建管并重,三是坚持改革创新,四是坚持以人为本,通过以上方面推动怀化水利事业科学地可持续性发展。

为了确保我市水利建设的持续推进,我局积极开展水利项目前期工作,经过努力我局实际争取和开展的项目共有十几个:城市水利、大型灌区续建配套、主要支流治理、城市堤防建设、中小河流治理、山洪灾害防治(县级)非工程措施、中型水库除险加固、小型水库除险加固、大(中)型水闸除险加固、中型水库建设、中型灌区续建配套、小型农田水利建设、农村安全饮水、水土保持、农村电气化及以电代燃料、潭口溪综合治理、防汛调度大楼及物资储备仓库。

六、存在的主要问题

1、从2018年账务支出结构分析,市水利局本级基本支出的65.94%为人员支出。由于财政下拨的年初预算只按平均每人1.5万元的标准安排单位公用经费经费,远远小于人员支出以及公用支出的刚性需求,必须使用财政的其他拨款弥补人员支出。

2、由于科室人员变动较大,固定资产使用人交接程序存在不规范的情况,造成固定资产的登记、管理不便,资产管理需要加强。

3、由于水利建设配套资金到位难。市、县两级财政困难,水利项目配套难以足额到位,导致很多急需建设的小型农田水利项目没有资金来源,部分国家投资项目因配套资金不足,仅完成了主体工程建设,尾欠任务较多,往往影响水利建设任务目标实现和考核。

4、我市水利建设环境需优化。主要是水利工程建设用地难落实、施工运输道路不通、水电支持不到位、水库腾空不及时等问题均不同程度的存在,成为制约水利工程建设顺利开展和有序推进的重要因素,影响了我市水利建设目标任务实现。

5、防汛抗灾工作任务异常艰巨。我市境内溪河纵横,流域水库(电站)星罗棋布,在建涉水工程、地质灾害隐患点、尾矿库众多,加之防汛抗灾基础薄弱,山洪地质灾害防范能力有限,流域调度难度大,防汛抗灾工作任务异常艰巨。去年汛期的8次暴雨洪灾造成我市水利设施直接经济损失达11亿元,全面修复重建水毁水利设施的任务繁重。

七、改进措施和建议

1、2018年度我局取得省级文明单位称号的奖励性支出、医疗铺底以及其他财政未安排的社会保障支出等人员经费的支出230万元左右,人均支出2.28万元,部门预算一般预算安排公用经费支出来源严重不足,行政机关依法创收有限,在编制时只得实行以收定支,存在用其他资金弥补公用经费及政策性奖励经费的所需经费来源的不足,建议财政预算加大对公用经费的安排,弥补单位支出的刚性所需;

2、一般公用支出会随着全局工作变化而有所变化,如遇有大的洪涝灾害,车辆支出、差旅费等会增加,所以在执行过程中会根据当时实际情况作一些调整,如果要完全按本部门预算执行如遇特殊情况如特大洪灾等有难度,建议财政能及时下达有关部门预算调整文件,适应实际工作需要;

3、每年非税收入各类政府统筹及基金计提总和比例都在35%以上,比例太高,单位可用资金来源减少,加剧了部门预算的执行难度。建议财政加大非税收入的返回比例,保障单位的正常开支;

4、财政预算资金下达时间较晚,很多资金往往在年底才能落实,尤其我局公用经费大部分需要非税收入执收进行平衡,上半年非税收入库少,相应非税收入拨款少,不利于年度预算的均衡执行以及项目支出按计划的正常实施。建议财政及时下达预算资金,确保预算的均衡执行。

5、市水利电力勘测设计院为差额拨款的事业单位,主要从事勘测设计业务相关的经营服务性业务,该单位纳入我局部门整体支出绩效评价,虚增了部门预算收支总额,影响了绩效评价效果,为此建议从我局部门整体支出分出单列,以确保绩效评价的有效性和合理性。

6、需要政府加大水利建设地方配套资金、防汛抗灾及灾后重建资金的投入。

7、建议财政尊重政策调整的因素、考虑市场的实际情况,对部门编制的预算指标进行合理评估,并按实际情况的调整下达预算任务以提高预算编制的科学性。


附件:1.2019年部门整体绩效指标表.doc

      2.2019年整体基础数据表.doc

2019年6月24日

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